Redmine Finance
FinanceAz órák már a Redmine-ban vannak. A Finance hozzáadja a többit: számlákat és befizetéseket, önmagukat számlázó előfizetéseket és szerződéseket, beszerzési megrendeléseket és szállítói számlákat, valamint minden projekt fedezetét, a csapata által már rögzített idő alapján.
Több szerver: $399
- Redmine
- 4, 5, 6 és 7
- Modulok
- 10, projektenként
- Jelentések
- 10
- Ütemezett feladatok
- 18
- Jogosultságok
- 20
- Nyelvek
- 51
Számlák valódi életciklussal
Piszkozat, könyvelve, elküldve, részben fizetve és fizetve, a lejárt és a sztornózott külön állapotként. Soronkénti adó és kedvezmény, nyomtatható változat és e-mailes kézbesítés.
Önmagukat számlázó előfizetések
A havi, negyedéves vagy éves csomagok az esedékesség napján kiállítják a számláikat. Az MRR és ARR az aktív előfizetésekből adódik.
Szerződések foglalt órakerettel
Karbantartási, támogatási, átalánydíjas, fix áras és ismétlődő szerződések. A rögzített idő a foglalt órakeretből fogy, az azon felüli időt pedig a többletdíjjal számlázza.
Munkaidő-számlázás önköltségi díjakkal
Minden munkatársnak van számlázási és önköltségi óradíja. Jelölje ki a nem számlázott bejegyzéseket, hozza létre a számlát, és lássa ugyanarra az időszakra a költséget és a nyereséget.
Beszerzés és költségek
Szállítók, beszerzési megrendelések és szállítói számlák, valamint hét kategóriába sorolt költségtérítési igények, amelyek a beküldéstől a jóváhagyáson át a kifizetésig haladnak.
Importálja, ami már megvan
Az ügyfelek, szállítók és termékek CSV-ből importálhatók, mindegyikhez mintafájl tartozik a megfelelő oszlopfejlécekkel.
Bejövő és kimenő pénz a már futó projekteken
Minden bizonylat az előzőből jön létre, így senkinek sem kell újra begépelnie egy ügyfelet, tételsort vagy összeget. Mindkét folyamat ugyanazt az irányítópultot és ugyanazokat a jelentéseket táplálja.
| Lépés | Mi történik |
|---|---|
| Ügyfél | Cég, kapcsolattartók, pénznem, fizetési feltételek és címek. |
| Forrás | Szerződés, előfizetés, projektszámlázási terv vagy rögzített órák. |
| Számla | Több tételsor soronkénti adóval és kedvezménnyel, nyomtatható változat és e-mail. |
| Befizetés | Hagyja jóvá, és a számla egyenlege teljesen vagy részben kiegyenlítődik. |
Sorszámozás, például INV-2026-08-00001, saját előtagokkal, valamint több pénznem és adókulcs.
| Lépés | Mi történik |
|---|---|
| Szállító | Beszállítói rekord kapcsolattartókkal, feltételekkel és pénznemmel. |
| Beszerzési megrendelés | Megrendelt és beérkezett mennyiségek minden sorhoz. |
| Szállítói számla | A beérkezett megrendelésből jön létre, minden sor átvételével. |
| Kifizetés | A kimenő fizetések ugyanúgy egyenlítik ki a szállítói számlákat, ahogy a bejövők a kimenő számlákat. |
Költségtérítési igények jóváhagyással, kötelezettségek szállítónként, és a lejárt szállítói számlák jelzése az irányítópulton.
Amit a pénzügyi csapata látni fog
Ezek a bővítmény valódi képernyői, demó ügyfelekkel, szállítókkal és számlákkal feltöltve, Redmine 6.1-en.
Számlázás: számlák a piszkozattól a kifizetésig
Hozzon létre számlát kézzel vagy előfizetésből, szerződésből vagy rögzített időből, majd könyvelje, küldje el, és rögzítse a befizetést.
Ismétlődés: előfizetések és szerződések
Ismétlődő bevétel, amely az esedékesség napján maga állítja ki a számláit.
Idő: a rögzített óráktól a számláig
A Finance beolvassa a Redmine időbejegyzéseit, és mindegyiket az adott munkatársra érvényes díjtétellel árazza.
Beszerzés: beszerzési megrendelések és szállítói számlák
Kövesse, mit rendelt, mi érkezett meg, és mivel tartozik.
Jelentések: minden szám mögött a rekordok
Válasszon dátumtartományt, és lássa az egyes összegeket alkotó számlákat, szállítói számlákat és befizetéseket.
Beállítás: beállítások, sablonok és projektmodulok
Adja meg egyszer a cége adatait, majd kapcsolja be az egyes projektekhez szükséges modulokat.
Az a pénzügyi munka, amely általában egy táblázatban él a Redmine mellett
Számlák valódi életciklussal
Piszkozat, könyvelve, elküldve, részben fizetve és fizetve, a lejárt és a sztornózott külön állapotként. Soronkénti adó és kedvezmény, nyomtatható változat és e-mailes kézbesítés.
Önmagukat számlázó előfizetések
A havi, negyedéves vagy éves csomagok az esedékesség napján kiállítják a számláikat. Az MRR és ARR az aktív előfizetésekből adódik.
Szerződések foglalt órakerettel
Karbantartási, támogatási, átalánydíjas, fix áras és ismétlődő szerződések. A rögzített idő a foglalt órakeretből fogy, az azon felüli időt pedig a többletdíjjal számlázza.
Munkaidő-számlázás önköltségi díjakkal
Minden munkatársnak van számlázási és önköltségi óradíja. Jelölje ki a nem számlázott bejegyzéseket, hozza létre a számlát, és lássa ugyanarra az időszakra a költséget és a nyereséget.
Beszerzés és költségek
Szállítók, beszerzési megrendelések és szállítói számlák, valamint hét kategóriába sorolt költségtérítési igények, amelyek a beküldéstől a jóváhagyáson át a kifizetésig haladnak.
Importálja, ami már megvan
Az ügyfelek, szállítók és termékek CSV-ből importálhatók, mindegyikhez mintafájl tartozik a megfelelő oszlopfejlécekkel.
Tíz modul, projektenként bekapcsolva
Mindegyik szabványos Redmine-projektmodul saját jogosultságokkal. Kapcsolja be a számlázást az ügyfélprojektekben, és hagyja kikapcsolva mindenhol máshol.
| Modul | Mit kezel | Jogosultságok |
|---|---|---|
| Pénzügy | Irányítópult, cégprofil, pénznemek, adókulcsok, sorszámozás, e-mail-sablonok | view_finance, admin_finance_settings |
| Ügyfelek | Ügyfélfiókok, kapcsolattartók, címek és fizetési feltételek | manage_customers, manage_customer_contacts |
| Számlák | Számlák, könyvelés, e-mailes kézbesítés, bejövő és kimenő fizetések | manage_invoices, manage_payments |
| Termékek | Termék- és szolgáltatáskatalógus | manage_products |
| Előfizetések | Ismétlődő csomagok és számlázási ciklusok | manage_subscriptions |
| Szerződések | Átalánydíjas és támogatási szerződések, foglalt órakeret, megújítás | manage_contracts |
| Munkaidőlapok és díjtételek | Időbejegyzés-alapú számlázás, munkatársi számlázási és önköltségi díjak, projektszámlázási tervek és mérföldkövek | manage_timesheet_billing, manage_employee_rates, manage_project_billing |
| Beszerzés | Szállítók, szállítói kapcsolattartók, beszerzési megrendelések, szállítói számlák | manage_vendors, manage_purchase_orders, manage_vendor_bills |
| Költségek | Költségtérítési igények, kategóriák és jóváhagyás | manage_expenses |
| Jelentések | Tíz jelentés és az ütemezett feladatok naplója | view_finance_reports, view_cron_logs |
Az önköltségi díjak külön jogosultság mögött vannak, így a számlázással foglalkozó munkatársaknak nem kell látniuk, mennyibe kerülnek a kollégák.
Minden bizonylatnak életciklusa van
A könyvelt számlát sztornózzák, nem törlik. A befizetést jóvá kell hagyni, mielőtt bármit kiegyenlítene. A részben beérkezett beszerzési megrendelés ezt jelzi is.
| Bizonylat | Fő útvonal | Egyéb állapotok |
|---|---|---|
| Számla | Piszkozat → Könyvelve → Elküldve → Részben fizetve → Fizetve | Lejárt, Sztornózva |
| Befizetés | Piszkozat → Jóváhagyva | Sztornózva |
| Előfizetés | Piszkozat → Aktív → Szüneteltetve | Lemondva, Lejárt |
| Szerződés | Piszkozat → Aktív | Lemondva, Lejárt |
| Beszerzési megrendelés | Piszkozat → Visszaigazolva → Részben beérkezett → Beérkezett → Számlázva | |
| Költség | Piszkozat → Beküldve → Jóváhagyva → Kifizetve | Elutasítva |
Fizetési módok: készpénz, banki átutalás, csekk, UPI, Stripe és PayPal.
Tizennyolc ütemezett feladat és egy napló
A cron minden éjjel a finance:cron:daily, a hónap első napján pedig a finance:cron:monthly feladatot futtatja. Minden futás bekerül a cron-naplóba az eredményével és a feldolgozott rekordok számával.
| Feladat | Mit csinál |
|---|---|
| Számlák | Kiállítja a ma esedékes előfizetési és szerződéses számlákat. |
| Lejárt tételek | Lejártnak jelöli a számlákat és a szállítói számlákat. |
| Emlékeztetők | Esedékességi, fizetési és megújítási emlékeztetőket küld az ügyfeleknek és szállítóknak. |
| Szerződések | Frissíti a szerződések felhasználását a Redmine időbejegyzései alapján. |
| Összesítők | Napi pénzügyi összesítőt és havi árbevétel-jelentést küld e-mailben. |
| Állapotellenőrzés | Jelzi, ha bármelyik feladat leállt. |
Két sor a crontabban
Nincs háttérfolyamat (worker) és nincs további szolgáltatás. A cron meghívja a rake-et. Az e-mailek szerkeszthető sablonokat használnak, eseményenként és nyelvenként egyet, tartalékként az angollal.
Ott fut, ahol a Redmine-ja már most is
| Környezet | Állapot | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Redmine 7.x | Támogatott | |
| Redmine 6.x | Támogatott | Redmine 6.1-en tesztelve, Ruby 3.4.2-vel. Az oldalon látható képernyőképek a 6.1-es verzióból származnak. |
| Redmine 5.x | Támogatott | |
| Redmine 4.x | Támogatott | A bővítmény által megadott minimális verzió a 4.0 |
| Adatbázisok | Támogatott | MySQL, MariaDB és PostgreSQL |
| Nyelvek | 51 | Ugyanazok a nyelvek, amelyekkel a Redmine érkezik |
| Az Ön adatai | Változatlanok | Olvassa a Redmine felhasználóit, projektjeit és időbejegyzéseit, de nem módosítja őket. |
Billing vagy Finance: melyikre van szüksége?
A Billing a számlákat, előfizetéseket, befizetéseket, szállítókat és beszerzési megrendeléseket fedi le. A Finance ezt kiegészíti foglalt órakeretes szerződésekkel, számlázási és önköltségi díjas munkaidő-számlázással, projektszámlázási tervekkel, költségtérítési igényekkel és jövedelmezőségi jelentésekkel. Ha csak számlákat küld, a Billing elegendő. Ha tudni szeretné, mennyit hozott egy projekt, válassza a Finance-t.
| Funkció | Redmine Billing | Redmine Finance |
|---|---|---|
| Ügyfelek | Benne van | Benne van |
| Számlák | Benne van | Benne van |
| Befizetések | Benne van | Benne van |
| Termékek | Benne van | Benne van |
| Előfizetések | Benne van | Benne van |
| Beszerzés | Benne van | Benne van |
| Szerződések | Nincs benne | Benne van |
| Munkaidőlapok és díjtételek | Nincs benne | Benne van |
| Költségek | Nincs benne | Benne van |
| Jelentések | 5 | 10 |
| Ütemezett feladatok | 15 | 18 |
| Modulok | 7 | 10 |
| Jogosultságok | 13 | 20 |
Telepítés három lépésben
Shell-hozzáférés és rake-feladatok futtatásának lehetősége szükséges. Bővítmény telepítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést.
cd /opt/redmine # the package arrives by email, or from your download link # the folder must be named plugins/redmine_finance unzip redmine_finance-2.0.0.zip -d plugins/
RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_finance touch tmp/restart.txt # or systemctl restart redmine
# Administration → Roles and permissions → grant the finance permissions # Project → Settings → Modules → tick the finance modules you want # Finance → Settings → company profile, currencies, tax rates, number prefixes
# crontab -e 0 2 * * * cd /opt/redmine && bundle exec rake finance:cron:daily RAILS_ENV=production 0 3 1 * * cd /opt/redmine && bundle exec rake finance:cron:monthly RAILS_ENV=production
Miben különbözik a Redmine Billingtől?
Módosítja az időbejegyzéseimet vagy a feladataimat?
Ez könyvelési rendszer?
Használhatom csak egyes projekteken?
Ki láthatja az önköltségi díjakat?
Valódiak a képernyőképek?
Árak
Egy szerver
Egy Redmine-példány · korlátlan felhasználó · 12 hónap frissítés.
Több szerver
Korlátlan Redmine-szerver · korlátlan felhasználó · 12 hónap frissítés.
Egyedi Redmine-megoldásra van szüksége?
Olyan funkciót keres, amely meglévő bővítményeinkben nem érhető el?
A RedmineKit egyedi Redmine-bővítményfejlesztést, bővítmény-testreszabást, munkafolyamat-automatizálást, külső rendszerekkel való integrációt és vállalkozására szabott megoldásokat kínál.
Írja meg, mire van szüksége. Áttekintjük az igényeit, és megfelelő megoldást javaslunk becsült költséggel és ütemezéssel.