Redmine Finance

Q: Ele altera meus lançamentos de horas ou minhas tarefas?

Não. O Finance lê os lançamentos de horas do Redmine para precificá-los e contar as horas dos contratos. Ele mantém seu próprio registro de quais lançamentos já foram faturados e não mexe nos lançamentos em si.

Q: É um sistema contábil?

Não. Ele cuida do lado operacional: quem deve a você, a quem você deve, o que é recorrente e quanto cada projeto rende. Não tem livro-razão nem apuração de impostos, então o sistema do seu contador continua.

Q: Posso usar só em alguns projetos?

Sim. Cada um dos dez módulos é ativado por projeto, e cada permissão é concedida por papel. Um projeto sem módulos financeiros não mostra nenhum menu financeiro.

Q: Quem pode ver as taxas de custo?

Só os papéis com a permissão de taxas dos colaboradores. As taxas de custo nunca aparecem em uma fatura nem em qualquer outro documento enviado a um cliente.

Q: As capturas de tela são reais?

São telas reais do plugin no Redmine 6.1, tiradas de uma instância de demonstração. As empresas, as pessoas e os valores são fictícios. Elas mostram o que você verá com seus próprios dados, não resultados de um cliente.

Finance

5.0 (0)·New instalações

As horas já estão no Redmine. O Finance acrescenta o resto: faturas e pagamentos, assinaturas e contratos que se faturam sozinhos, pedidos de compra e faturas de fornecedores, e a margem de cada projeto, calculada a partir das horas que a sua equipe já lançou.

$199 / um servidor

Vários servidores: $399

Reembolso em 5 dias úteis12 meses de atualizaçõesCódigo-fonte incluído

O painel financeiro no Redmine. Quatro blocos mostram receita do mês de $16,450.80, MRR de $5,280.00 com ARR de $63,360.00, contas a receber de $20,992.80 e contas a pagar de $11,100.00. Uma linha de contadores mostra 4 assinaturas ativas, 1 fatura em rascunho, 3 faturas vencidas, 8 clientes e 1 fatura de fornecedor vencida. Abaixo ficam um gráfico de barras da receita dos últimos seis meses, uma lista de faturas recentes e uma lista de faturas vencidas com vencimentos e saldos. Um menu da suíte financeira, à direita, leva a vendas, horas e projetos, catálogo, compras e análises. — Painel financeiro Receita, MRR e ARR, contas a receber e a pagar, com as faturas recentes e vencidas logo abaixo.

Redmine: 4, 5, 6 e 7
Módulos: 10, por projeto
Relatórios: 10
Rotinas agendadas: 18
Permissões: 20
Idiomas: 51

Faturas com um ciclo de vida de verdade

Rascunho, emitida, enviada, parcialmente paga e paga, com vencida e cancelada como estados próprios. Imposto e desconto por linha, versão para impressão e envio por e-mail.

Assinaturas que se faturam sozinhas

Planos mensais, trimestrais ou anuais geram suas faturas na data de vencimento. O MRR e o ARR vêm das assinaturas que estão ativas.

Contratos com horas incluídas

Contratos de manutenção, suporte, retainer, preço fixo e recorrentes. As horas lançadas consomem as horas incluídas, e o que passar delas é cobrado pela taxa extra.

Faturamento de horas com taxas de custo

Cada pessoa tem uma taxa de faturamento e uma taxa de custo. Selecione os lançamentos não faturados, crie a fatura e veja custo e lucro do mesmo período.

Compras e despesas

Fornecedores, pedidos de compra e faturas de fornecedores, além de reembolsos de despesas em sete categorias, que vão de submetida a aprovada e a paga.

Importe o que você já tem

Clientes, fornecedores e produtos são importados de CSV, e cada um tem um arquivo de exemplo com os cabeçalhos de coluna corretos.

Dinheiro que entra e dinheiro que sai, nos projetos que você já toca

Cada documento é criado a partir do anterior, então ninguém redigita um cliente, uma linha ou um valor. Os dois ciclos alimentam o mesmo painel e os mesmos relatórios.

Do pedido ao recebimento: do cliente à fatura quitada
Passo	O que acontece
Cliente	Empresa, contatos, moeda, condições de pagamento e endereços.
Fonte	Um contrato, uma assinatura, um plano de faturamento do projeto ou horas lançadas.
Fatura	Várias linhas com imposto e desconto por linha, versão para impressão e e-mail.
Pagamento	Valide o pagamento e o saldo da fatura é quitado, no todo ou em parte.

Numeração como INV-2026-08-00001 com seus próprios prefixos, além de várias moedas e alíquotas de imposto.

Da compra ao pagamento: do fornecedor à fatura quitada
Passo	O que acontece
Fornecedor	Cadastro do fornecedor com contatos, condições e moeda.
Pedido de compra	Quantidades pedidas e recebidas em cada linha.
Fatura de fornecedor	Criada a partir do pedido recebido, com todas as linhas transportadas.
Pagamento	Os pagamentos efetuados quitam as faturas de fornecedores do mesmo jeito que os recebidos quitam as faturas de clientes.

Reembolsos de despesas com aprovação, contas a pagar por fornecedor e faturas de fornecedores vencidas sinalizadas no painel.

O que o seu financeiro vai ver

Estas são telas reais do plugin, preenchidas com clientes, fornecedores e faturas de demonstração, no Redmine 6.1.

Faturar: faturas, do rascunho ao pagamento

Crie uma fatura manualmente ou a partir de uma assinatura, de um contrato ou de horas lançadas; depois emita, envie e registre o pagamento.

A lista de faturas: quatorze faturas numeradas de INV-2026-08-00001 a 00014, com cliente, data, vencimento, total, saldo e um selo de status: rascunho, emitida, paga, parcialmente paga ou vencida. As linhas vencidas ficam destacadas em vermelho e mostram quantos dias de atraso têm. Cada linha tem os links Ver e PDF. — Lista de faturas Busque por número ou cliente e filtre por status. As linhas vencidas ficam destacadas e mostram os dias de atraso, e a coluna de saldo mostra o que ainda falta receber.

Uma fatura paga, INV-2026-08-00007, da Northwind Studio para a Aster Health: duas linhas, um workshop de descoberta e engenharia sênior, com quantidade, preço unitário, imposto e desconto por linha, subtotal de $10,790.00, imposto de $2,158.00 e total de $12,948.00. Abaixo, uma tabela de pagamentos recentes mostra uma transferência bancária validada no valor integral. — Fatura Os dados da sua empresa, o cliente, imposto e desconto por linha e os pagamentos lançados na fatura.

Impressão e PDF A mesma fatura como um documento limpo para o cliente, pronto para imprimir ou salvar em PDF.

O formulário de edição da fatura: cliente, data da fatura, vencimento, moeda e tipo à esquerda, observações e condições à direita, e uma tabela de itens com produto, descrição, quantidade, preço unitário, percentual de imposto e percentual de desconto. Subtotal, imposto, desconto e total são calculados abaixo das linhas. — Formulário da fatura Escolha um produto ou digite uma descrição, defina imposto e desconto por linha, e os totais se atualizam enquanto você preenche.

A lista de pagamentos: doze pagamentos numerados de PAY-2026-08-00001 a 00012, cada um marcado como de cliente ou de fornecedor, com a contraparte, a forma de pagamento (transferência bancária ou cheque), data, valor e um selo de status validado. — Pagamentos O dinheiro que entra dos clientes e o que sai para os fornecedores em uma única lista. Validar um pagamento quita a fatura, de cliente ou de fornecedor, a que ele pertence.

Recorrência: assinaturas e contratos

Receita recorrente que gera as próprias faturas na data de vencimento.

A lista de assinaturas: seis assinaturas com cliente, nome do plano, como Managed hosting ou Support retainer Gold, ciclo mensal, trimestral ou anual, valor, data da próxima fatura e status ativa, pausada ou cancelada. — Assinaturas Planos mensais, trimestrais ou anuais com a data da próxima fatura. Ative, pause, retome ou cancele cada um.

O relatório de assinaturas: blocos com 4 assinaturas ativas, 0 expirando em 30 dias, MRR de $5,280.00 e ARR de $63,360.00, e uma tabela das assinaturas ativas com cliente, plano, ciclo, valor e data da próxima fatura. — Receita recorrente MRR e ARR calculados a partir das assinaturas ativas hoje, com os planos por trás dos números.

A lista de contratos com filtros por status e cliente: quatro contratos dos tipos preço fixo, retainer, manutenção e suporte, cada um com data de início e de término, valor mensal, horas usadas em relação às horas incluídas, como 68.5 / 60 hrs, e status ativo ou expirado. Um contrato está sinalizado como prestes a expirar. — Contratos Todos os contratos com as horas usadas em relação às horas incluídas. Os contratos perto da data de término são sinalizados como prestes a expirar.

Um contrato de retainer, CON-2026-00003 Q3 retainer, da Bluepeak Logistics. Os blocos mostram valor mensal de USD 7,440.00, 60 horas incluídas, 68.5 horas usadas e 0 horas restantes. Os detalhes trazem ciclo de cobrança mensal, taxa por hora extra de USD 155.00 e cobranças extras de USD 1,317.50. — Um contrato Aqui, as 8.5 horas além das 60 incluídas são cobradas pela taxa extra de USD 155 por hora, o que dá USD 1,317.50.

Horas: das horas lançadas à fatura

O Finance lê os lançamentos de horas do Redmine e precifica cada um pela taxa que se aplica àquela pessoa.

O faturamento de horas dentro de um projeto, filtrado pelos lançamentos não faturados de uma semana. Quatro blocos mostram 1,382.41 horas no total, valor faturável de $212,515.25, custo de $90,539.02 e lucro de $121,976.23. Abaixo, uma tabela de lançamentos de horas lista data, usuário, projeto, tarefa, horas, atividade, taxa de faturamento e valor faturável, cada um com uma caixa de seleção, e há um botão Criar fatura acima da tabela. — Faturamento de horas Lançamentos de horas do Redmine precificados pela taxa de faturamento de cada pessoa, com custo e lucro do período. Marque os lançamentos e crie a fatura.

A lista de taxas dos colaboradores: uma linha por usuário com escopo de projeto e cliente, taxa de custo, taxa de faturamento, lucro por hora em verde, moeda, data de início e status, com links para editar e excluir. — Taxas dos colaboradores Uma taxa de custo e uma taxa de faturamento por pessoa, opcionalmente por projeto ou cliente, cada uma com data de início.

A lista de faturamento de projetos: dois projetos de preço fixo da Acme Corporation, cada um com preço fixo de GBP 48,000.00, valor faturado, custo real de GBP 21,400.00 e lucro de GBP 26,600.00, ou seja, 55.42%. — Faturamento de projetos Defina o projeto como preço fixo, por marcos ou por tempo e material, e veja o custo real e o lucro em relação ao preço combinado.

Comprar: pedidos de compra e faturas de fornecedores

Acompanhe o que você pediu, o que chegou e o que você deve.

Um pedido de compra recebido, PO-2026-0001, para a Rackhouse Hosting, com data do pedido e entrega prevista. Duas linhas, um servidor dedicado e um backup gerenciado, mostram quantidades pedidas e recebidas, preço unitário e imposto, com total de $4,224.00. Um link Criar fatura fica no canto superior direito. — Pedido de compra Quantidades pedidas e recebidas por linha. Depois de recebido, Criar fatura o transforma em uma fatura de fornecedor com as linhas transportadas.

Uma fatura de fornecedor confirmada, VB-2026-08-00002, da Rackhouse Hosting, com data da fatura, vencimento e a referência do fornecedor. Uma linha de serviços mensais soma $1,740.00 com imposto. Os links no topo oferecem Baixar PDF, Registrar pagamento e Cancelar. — Fatura de fornecedor A referência do fornecedor, o vencimento e as linhas. Registre o pagamento a partir da própria fatura quando for pagá-la.

A lista de faturas de fornecedores: quatro faturas com fornecedor, data, vencimento, total, saldo e status confirmada, vencida ou paga, com os links Ver e PDF. — Faturas de fornecedores O que você deve e quando vence, com o saldo em aberto de cada fatura.

O relatório de contas a pagar a fornecedores de um período: blocos com $12,576.00 faturados, $1,476.00 pagos e $11,100.00 pendentes, e uma tabela de faturas com fornecedor, data, vencimento, total, pago, saldo e status. — Relatório de contas a pagar Faturado, pago e pendente em qualquer período, fatura por fatura.

Relatórios: os registros por trás de cada número

Escolha um período e veja as faturas, as faturas de fornecedores e os pagamentos que compõem cada total.

A página de relatórios e análises: cinco blocos com receita do mês, faturas vencidas, assinaturas ativas, contas a pagar a fornecedores e contas a receber, e dez cartões de relatório: receita, assinaturas, aging de faturas, contas a pagar a fornecedores, pagamentos, rentabilidade por projeto, custo dos colaboradores em relação ao faturamento, rentabilidade por cliente, despesas e fluxo de caixa. — Relatórios Dez relatórios em uma única página, com os números principais acima deles.

O relatório de receita de seis meses: receita total de $60,575.40 em 10 pagamentos recebidos, uma tabela de receita por mês de abril a agosto e os detalhes dos pagamentos com data, cliente, fatura, forma de pagamento e valor. — Receita Receita por mês em qualquer período, com todos os pagamentos que compõem o total.

O relatório de aging de faturas: cinco blocos para a vencer, 1 a 30 dias, 31 a 60 dias, 61 a 90 dias e mais de 90 dias, mostrando $12,948.00, $3,840.00 e $4,204.80 nos três primeiros. Abaixo, as faturas de cada faixa são listadas com cliente, data da fatura, vencimento e saldo. — Aging de faturas Contas a receber agrupadas pelo tempo de atraso, com as faturas por trás de cada valor.

O relatório de pagamentos de um mês: blocos com $16,450.80 em recebimentos de clientes, $408.00 em pagamentos a fornecedores e fluxo de caixa líquido de $16,042.80, e uma tabela de pagamentos com tipo, data, contraparte, forma de pagamento e valor, com os recebimentos em verde e os pagamentos a fornecedores em vermelho. — Relatório de pagamentos Recebimentos de clientes em relação aos pagamentos a fornecedores em um período, e o saldo entre os dois.

Configurar: configurações, modelos e módulos do projeto

Defina os dados da sua empresa uma vez e depois ative os módulos de que cada projeto precisa.

A página de configurações financeiras: perfil da empresa com nome de exibição, endereço, número fiscal e envio de logotipo, a lista de moedas disponíveis, tipos de contato, prefixos de numeração para faturas, assinaturas, pagamentos, faturas de fornecedores, pedidos de compra, contratos e despesas, moeda e condições de pagamento padrão, e uma tabela de alíquotas de imposto. — Configurações Perfil e logotipo da empresa, moedas, prefixos de numeração, condições de pagamento e alíquotas de imposto.

A página de modelos de e-mail, agrupada por evento: fatura criada, lembrete de fatura vencida, pagamento recebido, assinatura expirada e renovação de assinatura. Cada um tem um modelo em inglês com nome, um assunto com variáveis, como o número da fatura, um selo de ativo e um link para adicionar a versão em outro idioma. — Modelos de e-mail Um modelo por evento e por idioma, com variáveis como o número da fatura. O inglês é usado quando não há modelo no idioma do destinatário.

A lista de produtos e serviços: cinco itens com código, nome, tipo, preço, percentual de imposto, ciclo avulso ou mensal e status ativo, com os links Novo produto e Importar CSV. — Produtos e serviços O catálogo de onde saem as linhas de faturas e assinaturas. Importe de CSV.

A página de configurações de um projeto do Redmine. A lista de módulos inclui dez caixas de seleção financeiras: Financeiro, Clientes, Faturas, Produtos, Assinaturas, Contratos, Planilhas de horas e taxas, Compras, Despesas e Relatórios, todas marcadas. O menu do projeto, acima, mostra as abas correspondentes. — Módulos do projeto Dez módulos que você ativa por projeto. O menu do projeto mostra só o que está ativado.

O trabalho financeiro que costuma viver em uma planilha ao lado do Redmine

Faturas com um ciclo de vida de verdade

Rascunho, emitida, enviada, parcialmente paga e paga, com vencida e cancelada como estados próprios. Imposto e desconto por linha, versão para impressão e envio por e-mail.

Assinaturas que se faturam sozinhas

Planos mensais, trimestrais ou anuais geram suas faturas na data de vencimento. O MRR e o ARR vêm das assinaturas que estão ativas.

Contratos com horas incluídas

Contratos de manutenção, suporte, retainer, preço fixo e recorrentes. As horas lançadas consomem as horas incluídas, e o que passar delas é cobrado pela taxa extra.

Faturamento de horas com taxas de custo

Cada pessoa tem uma taxa de faturamento e uma taxa de custo. Selecione os lançamentos não faturados, crie a fatura e veja custo e lucro do mesmo período.

Compras e despesas

Fornecedores, pedidos de compra e faturas de fornecedores, além de reembolsos de despesas em sete categorias, que vão de submetida a aprovada e a paga.

Importe o que você já tem

Clientes, fornecedores e produtos são importados de CSV, e cada um tem um arquivo de exemplo com os cabeçalhos de coluna corretos.

Dez módulos, ativados por projeto

Cada um é um módulo de projeto padrão do Redmine, com suas próprias permissões. Ative o faturamento nos projetos de clientes e deixe desligado em todos os outros.

Módulo	O que gerencia	Permissões
Financeiro	Painel, perfil da empresa, moedas, alíquotas de imposto, numeração, modelos de e-mail	view_finance, admin_finance_settings
Clientes	Contas de clientes, contatos, endereços e condições de pagamento	manage_customers, manage_customer_contacts
Faturas	Faturas, emissão, envio por e-mail, pagamentos recebidos e efetuados	manage_invoices, manage_payments
Produtos	Catálogo de produtos e serviços	manage_products
Assinaturas	Planos recorrentes e ciclos de cobrança	manage_subscriptions
Contratos	Retainers e contratos de suporte, horas incluídas, renovação	manage_contracts
Planilhas de horas e taxas	Faturamento de lançamentos de horas, taxas de faturamento e de custo dos colaboradores, planos de faturamento de projetos e marcos	manage_timesheet_billing, manage_employee_rates, manage_project_billing
Compras	Fornecedores, contatos de fornecedores, pedidos de compra, faturas de fornecedores	manage_vendors, manage_purchase_orders, manage_vendor_bills
Despesas	Reembolsos de despesas, categorias e aprovação	manage_expenses
Relatórios	Dez relatórios e o log das rotinas agendadas	view_finance_reports, view_cron_logs

As taxas de custo ficam atrás de uma permissão própria, então a equipe de faturamento não precisa ver quanto cada pessoa custa.

Todo documento tem um ciclo de vida

Uma fatura emitida é cancelada, não excluída. Um pagamento é validado antes de quitar qualquer coisa. Um pedido de compra recebido em parte mostra isso.

Documento	Caminho principal	Outros estados
Fatura	Rascunho → Emitida → Enviada → Parcialmente paga → Paga	Vencida, Cancelada
Pagamento	Rascunho → Validado	Cancelado
Assinatura	Rascunho → Ativa → Pausada	Cancelada, Expirada
Contrato	Rascunho → Ativo	Cancelada, Expirada
Pedido de compra	Rascunho → Confirmado → Parcialmente recebido → Recebido → Faturado
Despesa	Rascunho → Submetida → Aprovada → Paga	Rejeitada

Formas de pagamento: dinheiro, transferência bancária, cheque, UPI, Stripe e PayPal.

Dezoito rotinas agendadas e um único log

O cron executa finance:cron:daily toda noite e finance:cron:monthly no primeiro dia do mês. Cada execução é gravada no log do cron com o resultado e o número de registros processados.

O que as rotinas fazem
Rotina	O que faz
Faturas	Gera as faturas de assinaturas e contratos que vencem hoje.
Vencidas	Marca como vencidas as faturas de clientes e de fornecedores.
Lembretes	Envia lembretes de vencimento, de atraso e de renovação a clientes e fornecedores.
Contratos	Atualiza o consumo dos contratos a partir dos lançamentos de horas do Redmine.
Resumos	Envia por e-mail um resumo financeiro diário e um relatório mensal de receita.
Verificação de integridade	Sinaliza qualquer rotina que tenha parado de rodar.

Duas linhas no seu crontab

Sem worker em segundo plano e sem serviço extra. O cron chama o rake. Os e-mails usam modelos que você pode editar, um por evento e por idioma, com o inglês como alternativa.

Roda onde o seu Redmine já roda

Ambiente	Situação	Observações
Redmine 7.x	Compatível
Redmine 6.x	Compatível	Testado no Redmine 6.1 com Ruby 3.4.2. As capturas de tela desta página são da versão 6.1.
Redmine 5.x	Compatível
Redmine 4.x	Compatível	4.0 é a versão mínima declarada pelo plugin
Bancos de dados	Compatível	MySQL, MariaDB e PostgreSQL
Idiomas	51	Os mesmos idiomas que acompanham o Redmine
Seus dados	Inalterados	Lê os usuários, os projetos e os lançamentos de horas do Redmine. Não os modifica.

Billing ou Finance: de qual você precisa?

O Billing cobre faturas, assinaturas, pagamentos, fornecedores e pedidos de compra. O Finance acrescenta contratos com horas incluídas, faturamento de horas com taxas de faturamento e de custo, planos de faturamento de projetos, reembolsos de despesas e os relatórios de rentabilidade. Se você só envia faturas, o Billing basta. Se quer saber quanto um projeto rendeu, escolha o Finance.

Recurso	Redmine Billing	Redmine Finance
Clientes	Incluído	Incluído
Faturas	Incluído	Incluído
Pagamentos	Incluído	Incluído
Produtos	Incluído	Incluído
Assinaturas	Incluído	Incluído
Compras	Incluído	Incluído
Contratos	Não incluído	Incluído
Planilhas de horas e taxas	Não incluído	Incluído
Despesas	Não incluído	Incluído
Relatórios	5	10
Rotinas agendadas	15	18
Módulos	7	10
Permissões	13	20

Instalação em três passos

Requer acesso por shell e permissão para executar tarefas rake. Sempre faça backup antes de instalar um complemento.

Descompactar na pasta de plugins

cd /opt/redmine
# the package arrives by email, or from your download link
# the folder must be named plugins/redmine_finance
unzip redmine_finance-2.0.0.zip -d plugins/

Migrar e reiniciar

RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_finance
touch tmp/restart.txt   # or systemctl restart redmine

Ativar no Redmine

# Administration → Roles and permissions → grant the finance permissions
# Project → Settings → Modules → tick the finance modules you want
# Finance → Settings → company profile, currencies, tax rates, number prefixes

Agende as rotinas

# crontab -e
0 2 * * * cd /opt/redmine && bundle exec rake finance:cron:daily RAILS_ENV=production
0 3 1 * * cd /opt/redmine && bundle exec rake finance:cron:monthly RAILS_ENV=production