Redmine Billing

Finance

5.0 (0)·New instalações

Fature aos clientes para quem já gere projectos. Clientes, um catálogo de produtos, faturas, pagamentos, subscrições recorrentes, faturas de fornecedor e encomendas de compra dentro do Redmine, com cinco relatórios financeiros e quinze tarefas agendadas.

$199 / um servidor

Vários servidores: $399

Reembolso em 5 dias úteis12 meses de atualizaçõesCódigo-fonte incluído

O painel de faturação dentro do Redmine 6: receita deste mês, MRR e ARR, mosaicos de contas a receber e a pagar, um gráfico de receita de seis meses e tabelas de faturas recentes e vencidas — Painel de faturação Receita deste mês, MRR e ARR, contas a receber e a pagar, e por baixo as contagens que pedem atenção.

Tipos de registo: 9, do cliente à encomenda de compra
Relatórios: 5 incluídos
Tarefas agendadas: 15, com um registo de estado
Idiomas: 51
Ficheiros do núcleo alterados: Nenhuma

Faturas

Rascunho, emissão, envio, cobrança. Cada linha tem o seu imposto e o seu desconto, a numeração segue uma sequência mensal e abre-se uma página pronta a imprimir para guardar como PDF.

Subscrições

Planos mensais, trimestrais ou anuais, com dias de experiência e data de fim. Uma tarefa diária emite cada fatura e avança a data da fatura seguinte.

Pagamentos

Registe recebimentos em numerário, transferência bancária, cartão, PayPal, cheque ou UPI, com uma referência. Os pagamentos parciais deixam o saldo em aberto e o estado correcto.

Compras

Fornecedores, encomendas de compra e faturas de fornecedor. Dê entrada da mercadoria de uma PO, transforme-a em fatura, pague-a e veja as contas a pagar descer no painel.

Cinco relatórios

Receita por mês, MRR e ARR das subscrições, antiguidade de faturas, contas a pagar a fornecedores e um livro de pagamentos, cada um com o seu intervalo de datas.

Tarefas agendadas

Quinze tarefas rake marcam faturas como vencidas, enviam lembretes, renovam subscrições e enviam resumos por e-mail. Cada execução fica registada com a duração e o resultado.

Veja-o a funcionar dentro do Redmine

Todas as capturas de ecrã desta página vêm de uma instalação padrão do Redmine 6.1 com o plugin colocado em plugins/. A faturação fica sob o cabeçalho, os separadores de projecto e a barra lateral do próprio Redmine, porque é aí que funciona.

Lista de faturas com etiquetas de estado, saldos e destaque das vencidas — Faturas Todas as faturas com o total, o saldo em aberto e o estado. As linhas vencidas ficam sombreadas e mostram os dias de atraso. Pesquise por número ou cliente, ou filtre por estado.

Página de cliente com informação da empresa, resumo financeiro e moradas — Cliente 360 A ficha de cliente reúne os dados da empresa, as duas moradas, o total faturado, o total pago e o saldo em dívida, com separadores para contactos, faturas, subscrições, pagamentos e notificações.

Lista de subscrições com plano, ciclo, valor, data da próxima fatura e estado — Subscrições Planos mensais, trimestrais e anuais com a data da próxima fatura. Active, pause, retome ou cancele; uma tarefa diária emite a fatura quando a data chega.

Livro de pagamentos com os pagamentos de clientes e a fornecedores, com método e estado — Pagamentos Recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores num único livro, com método e referência. Validar um pagamento actualiza a fatura associada e o seu estado.

Lista de encomendas de compra com fornecedores, datas de entrega previstas e estados — Encomendas de compra As encomendas de compra passam de rascunho a RFQ enviado, confirmada, recebida e faturada. Quando a mercadoria chega, Criar fatura transforma as linhas recebidas numa fatura de fornecedor.

O lado da faturação do trabalho que já acompanha

Vendas, catálogo, compras e relatórios, cada um activável por projecto como um módulo próprio do Redmine, para que cada equipa veja apenas as partes que utiliza.

Faturas

Rascunho, emissão, envio, cobrança. Cada linha tem o seu imposto e o seu desconto, a numeração segue uma sequência mensal e abre-se uma página pronta a imprimir para guardar como PDF.

Subscrições

Planos mensais, trimestrais ou anuais, com dias de experiência e data de fim. Uma tarefa diária emite cada fatura e avança a data da fatura seguinte.

Pagamentos

Registe recebimentos em numerário, transferência bancária, cartão, PayPal, cheque ou UPI, com uma referência. Os pagamentos parciais deixam o saldo em aberto e o estado correcto.

Clientes e contactos

Fichas de empresa com moradas de faturação e de envio, moeda, condições de pagamento e logótipo, mais contactos por tipo, um deles marcado como principal. Importe a partir de CSV.

Catálogo de produtos

Serviços, produtos e planos de subscrição com preço, custo, taxa de imposto, unidade e ciclo de faturação. Escolha um numa linha de fatura e o resto preenche-se sozinho.

Compras

Fornecedores, encomendas de compra e faturas de fornecedor. Dê entrada da mercadoria de uma PO, transforme-a em fatura, pague-a e veja as contas a pagar descer no painel.

Cinco relatórios

Receita por mês, MRR e ARR das subscrições, antiguidade de faturas, contas a pagar a fornecedores e um livro de pagamentos, cada um com o seu intervalo de datas.

E-mail no idioma de cada um

Dezanove tipos de notificação, que se ligam ou desligam por cliente ou fornecedor. Os modelos são guardados por idioma e recorrem ao inglês quando falta algum.

Tarefas agendadas

Quinze tarefas rake marcam faturas como vencidas, enviam lembretes, renovam subscrições e enviam resumos por e-mail. Cada execução fica registada com a duração e o resultado.

De rascunho a paga sem sair do projecto

Uma fatura pode ser editada enquanto é rascunho, fica bloqueada quando a emite e, a partir daí, acompanha o dinheiro.

1. Crie-a

Escolha um cliente e a moeda, a data de vencimento e as condições vêm atrás. Adicione linhas a partir do catálogo ou escreva-as; o imposto e o desconto são calculados por linha.

2. Emita e envie

Emitir fecha a fatura e o seu número. Enviar e-mail usa o modelo no idioma do cliente, e a vista em PDF está pronta para imprimir ou anexar.

3. Cobre

Registar pagamento lança um recebimento na fatura. O saldo e o estado passam a parcialmente paga ou paga; uma tarefa diária assinala tudo o que estiver vencido.

Fatura INV-2026-09-00009, parcialmente paga: três linhas com imposto e um desconto de linha de 10%, totais, valor pago, saldo em dívida e um pagamento registado — A página da fatura Acções no canto superior direito, totais na página e, por baixo, a lista dos pagamentos recebidos.

A versão pronta a imprimir da mesma fatura, com os dados da empresa, a morada de faturação, a tabela de linhas e os totais — A cópia do cliente Um formato de impressão limpo, com o perfil da sua empresa, o bloco do destinatário, as notas e as condições.

Lista de clientes com contacto, e-mail, moeda, número de subscrições activas, saldo em dívida e estado — Clientes Moeda, número de subscrições activas e saldo em dívida por conta, com importação de CSV.

O separador Contactos de um cliente, com quatro contactos e respectivo cargo, e-mail, etiquetas de tipo, marcador de principal e estado — Contactos Contactos de faturação, técnicos e decisores por cliente, um deles principal.

Subscrições que emitem as suas próprias faturas

Configure o plano uma vez. O plugin calcula o MRR e o ARR, gera a fatura de cada ciclo e diz-lhe quais os planos que estão prestes a terminar.

Três ciclos de faturação

Planos mensais, trimestrais e anuais, todos normalizados num único valor de MRR no painel.

Um ciclo de vida claro

Rascunho, activa, em pausa, cancelada e expirada, com botões para activar, pausar, retomar e cancelar no próprio plano.

Faturas a horas

A tarefa diária fatura todos os planos activos que estejam na data e avança a data da fatura seguinte.

O histórico completo

Cada plano lista as faturas que gerou e indica se foram pagas.

Relatório de subscrições com o número de activas, os planos que expiram em 30 dias, MRR e ARR, por cima de uma tabela de subscrições activas — Relatório de subscrições Planos activos, os que expiram nos próximos 30 dias, MRR e ARR.

Catálogo de produtos e serviços com código, tipo, preço, percentagem de imposto, ciclo de faturação e estado — O catálogo Planos, serviços e produtos físicos partilham uma só lista, cada um com o seu preço, imposto e ciclo.

A outra metade das contas

Acompanhe o que deve com o mesmo cuidado com que acompanha o que lhe devem. As encomendas de compra tornam-se faturas de fornecedor, as faturas tornam-se pagamentos, e as contas a pagar ficam no painel ao lado das contas a receber.

Lista de fornecedores com pessoa de contacto, e-mail, categoria, valor em dívida e estado — Fornecedores Fornecedores por categoria, com o que deve neste momento a cada um.

Uma encomenda de compra parcialmente recebida, com as quantidades encomendadas e recebidas por linha e o total da encomenda — Encomendas de compra Quantidades encomendadas e recebidas em cada linha.

Lista de faturas de fornecedor com datas de vencimento, totais, saldos e os estados rascunho, confirmada, vencida e paga — Faturas de fornecedor Confirme, pague ou cancele; as faturas vencidas destacam-se.

As respostas que a área financeira pede todos os meses

Cinco relatórios lidos directamente das faturas e dos pagamentos acima, pelo que os números coincidem com o que as listas mostram.

Relatório de receita para um intervalo de datas: receita total, número de pagamentos, receita por mês e os pagamentos que a compõem — Receita Receita cobrada por mês em qualquer intervalo de datas, com todos os pagamentos que compõem o total.

Relatório de antiguidade de faturas com totais para os escalões corrente, 1–30, 31–60, 61–90 e mais de 90 dias — Antiguidade de faturas Saldos em aberto em cinco escalões, de corrente a mais de 90 dias de atraso.

Relatório de contas a pagar a fornecedores com os valores total faturado, total pago e pendente, por cima de uma lista de faturas de fornecedor — Contas a pagar a fornecedores Faturado, pago e ainda pendente em todos os seus fornecedores.

Relatório de pagamentos com recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores e fluxo de caixa líquido para um intervalo de datas — Pagamentos Recebimentos, pagamentos a fornecedores e fluxo de caixa líquido do período.

As cobranças tratam de si próprias

Aponte o cron para uma tarefa rake e o plugin faz a ronda diária: renovações, lembretes, marcação de faturas vencidas e resumos. Depois, pode consultar cada execução.

Última execução e último sucesso

Para cada uma das quinze tarefas, numa só página.

Duração, registos e erros

Duração, registos processados e a mensagem de erro quando uma execução falha.

Uma verificação de estado incluída

Alerta quando uma tarefa deixa de ser executada.

O que as tarefas fazem

Geram as faturas das subscrições, enviam lembretes de renovação, marcam as faturas vencidas, enviam lembretes de faturas vencidas e de vencimento de faturas de fornecedor, enviam por e-mail um resumo diário de faturação e um relatório mensal de receita, e fazem expirar as subscrições.

Registos das tarefas cron: um resumo de estado das quinze tarefas com última execução, último sucesso e estado, por cima de uma tabela de execuções recentes que inclui uma falha — Registos do cron Um resumo de estado das quinze tarefas, por cima de uma tabela de execuções recentes.

Modelos de e-mail agrupados por evento, com as versões em alemão, inglês, espanhol e francês do modelo Fatura criada — Modelos por idioma Um evento, tantos idiomas quantos aqueles em que fatura, com {{variables}} para os detalhes.

O separador Notificações de um cliente, com o idioma de e-mail preferido e interruptores para as notificações de faturas, pagamentos e subscrições — Preferências por conta Escolha o idioma dos e-mails e desligue notificações específicas para um cliente ou fornecedor.

As funções do Redmine decidem quem vê o dinheiro

A faturação divide-se em sete módulos de projecto e treze permissões, todas atribuídas no ecrã Funções e permissões do próprio Redmine.

Módulo	Permissões
Faturação	Ver faturação · Administrar definições de faturação
Clientes	Gerir clientes · Gerir contactos de clientes
Faturas	Gerir faturas · Gerir pagamentos
Produtos	Gerir produtos
Subscrições	Gerir subscrições
Compras	Gerir fornecedores · faturas de fornecedor · encomendas de compra · contactos de fornecedores · preferências de notificação
Relatórios	Ver relatórios · Ver registos do cron

Definições de projecto do Redmine, separador Módulos, com caixas de selecção separadas para Faturação, Clientes de faturação, Faturas, Produtos, Subscrições, Compras e Relatórios — Módulos de projecto Active apenas as partes de que o projecto precisa. Cada módulo acrescenta o seu próprio separador.

Definições de faturação: perfil e logótipo da empresa, moedas, tipos de contacto, prefixos dos números de documento, valores predefinidos e taxas de imposto — Definições Perfil da empresa, moedas, prefixos de numeração, predefinições de pagamento e taxas de imposto numa só página de administração.

Requisitos

Desenvolvido e testado com o Redmine actual. Nada no núcleo do Redmine é substituído, pelo que as actualizações do núcleo continuam a ser actualizações normais.

Assunto	Suportado	Notas
Redmine	6.x, 7.x	As capturas de ecrã desta página são do Redmine 6.1.2.
Ruby	3.4+	Corresponde às versões de Ruby suportadas pelo Redmine 6.
Base de dados	MySQL	Vinte e cinco migrações criam e ampliam as tabelas billing_* do próprio plugin; nenhuma tabela do Redmine é alterada.
Idiomas	51 idiomas	Um ficheiro de tradução para cada idioma incluído no Redmine, seguindo a definição de idioma de cada utilizador.
Moedas	Lista configurável	USD, EUR, GBP, INR, AUD, CAD, SGD, AED e JPY por omissão; adicione os seus próprios códigos em Definições.
Temas	Qualquer tema do Redmine	As páginas são apresentadas dentro do layout e da barra lateral padrão do Redmine.

Números de documento, cada um com um prefixo que pode alterar em Definições
Documento	Exemplo
Faturas	INV-2026-10-00012
Pagamentos	PAY-2026-10-00007
Faturas de fornecedor	VB-2026-10-00003
Subscrições	SUB-2026-0012
Encomendas de compra	PO-2026-0007

Billing ou Finance: de qual precisa?

O Billing cobre faturas, subscrições, pagamentos, fornecedores e encomendas de compra. O Finance acrescenta contratos com horas incluídas, faturação de horas com tarifas de faturação e de custo, planos de faturação de projecto, notas de despesas e os relatórios de rentabilidade. Se só envia faturas, o Billing chega. Se quer saber quanto rendeu um projecto, escolha o Finance.

Funcionalidade	Redmine Billing	Redmine Finance
Clientes	Incluído	Incluído
Faturas	Incluído	Incluído
Pagamentos	Incluído	Incluído
Produtos	Incluído	Incluído
Subscrições	Incluído	Incluído
Compras	Incluído	Incluído
Contratos	Não incluído	Incluído
Folhas de horas e tarifas	Não incluído	Incluído
Despesas	Não incluído	Incluído
Relatórios	5	10
Tarefas agendadas	15	18
Módulos	7	10
Permissões	13	20

Instalação em três passos

Requer acesso por shell e a possibilidade de executar tarefas rake. Faça sempre uma cópia de segurança antes de instalar uma extensão.

Copie o plugin para a sua pasta plugins

# unpack the package from your email or download link, then
cp -r redmine_billing $REDMINE_ROOT/plugins/redmine_billing

Execute as migrações, pré-compile os assets e reinicie

cd $REDMINE_ROOT
bundle exec rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production
bundle exec rake assets:precompile RAILS_ENV=production
touch tmp/restart.txt

Activar no Redmine

# Administration → Roles and permissions → grant the billing permissions
# Project → Settings → Modules → enable the modules you want
# Billing → Settings → fill in your company profile

Agende as tarefas

# every daily billing job, 06:00
0 6 * * * cd /path/to/redmine && bundle exec rake billing:cron:daily RAILS_ENV=production
# monthly revenue report, 1st at 07:00
0 7 1 * * cd /path/to/redmine && bundle exec rake billing:cron:send_monthly_revenue_report RAILS_ENV=production

Em que é diferente do Redmine Finance?

Altera ou substitui ficheiros do núcleo do Redmine?

Não. Regista os seus módulos, permissões, menus e rotas através da API padrão Redmine::Plugin.register e acrescenta os seus próprios controladores, modelos e tabelas billing_*.

É um sistema de contabilidade completo?

Não. Cobre a faturação, as contas a receber, as subscrições, as compras e as contas a pagar de equipas que já vivem no Redmine. Não tem razão geral nem contabilidade por partidas dobradas, pelo que a maioria das equipas mantém o seu programa de contabilidade e usa estes relatórios para o alimentar.

Aceita pagamentos por cartão online?

Os pagamentos são registados pela sua equipa, com Stripe e PayPal disponíveis como métodos de pagamento a par de numerário, transferência bancária, cheque e UPI. O plugin não aloja uma página de checkout nem debita cartões.

Posso usar a faturação globalmente e dentro de um projecto?

Sim. Uma entrada Faturação no menu superior abre a suite a quem tiver a permissão, e todos os ecrãs estão também disponíveis dentro de um projecto, com os seus próprios separadores, como nas capturas de ecrã acima.

Como são traduzidos os e-mails das faturas?

Cada cliente e cada fornecedor tem um idioma de e-mail preferido. Quando uma notificação é desencadeada, o plugin usa o modelo desse idioma e recorre ao modelo em inglês se ainda não o tiver escrito. A interface do Redmine segue o idioma de cada utilizador.

Posso importar os clientes e produtos que já tenho?

Sim. Clientes, produtos e fornecedores têm, cada um, uma importação de CSV com um ficheiro de exemplo descarregável que mostra as colunas esperadas.

O que acontece se uma tarefa agendada falhar?

A execução fica registada como falhada, com a mensagem de erro, na página Registos do cron, e o resumo da tarefa mostra a última vez que teve sucesso. Uma tarefa de verificação de estado à parte alerta quando as tarefas deixam de ser executadas.

Sai alguma coisa do nosso servidor?

Apenas os e-mails que decidir enviar, através das definições de e-mail do próprio Redmine. Não há serviços externos, validação remota de licença nem telemetria.