Redmine Finance

Q: Altera os meus registos de tempo ou as minhas tarefas?

Não. O Finance lê os registos de tempo do Redmine para os valorizar e para contar as horas dos contratos. Mantém o seu próprio registo de quais já foram faturados e não mexe nos registos propriamente ditos.

Q: É um sistema de contabilidade?

Não. Trata do lado operacional: quem lhe deve, a quem deve, o que é recorrente e quanto rende cada projecto. Não tem razão geral nem declarações fiscais, pelo que o sistema do seu contabilista se mantém.

Q: Posso usá-lo só em alguns projectos?

Sim. Cada um dos dez módulos é activado por projecto, e cada permissão é atribuída por função. Um projecto sem módulos financeiros não mostra qualquer menu financeiro.

Q: Quem pode ver as tarifas de custo?

Apenas as funções com a permissão de tarifas dos colaboradores. As tarifas de custo nunca aparecem numa fatura nem em qualquer outro documento enviado a um cliente.

Q: As capturas de ecrã são reais?

São ecrãs reais do plugin no Redmine 6.1, tirados de uma instância de demonstração. As empresas, as pessoas e os valores são inventados. Mostram o que vai ver com os seus próprios dados, não resultados de um cliente.

Finance

5.0 (0)·New instalações

As horas já estão no Redmine. O Finance acrescenta o resto: faturas e pagamentos, subscrições e contratos que se faturam sozinhos, encomendas de compra e faturas de fornecedor, e a margem de cada projecto, calculada a partir do tempo que a sua equipa já registou.

$199 / um servidor

Vários servidores: $399

Reembolso em 5 dias úteis12 meses de atualizaçõesCódigo-fonte incluído

O painel financeiro no Redmine. Quatro mosaicos mostram a receita deste mês de $16,450.80, MRR de $5,280.00 com ARR de $63,360.00, contas a receber de $20,992.80 e contas a pagar de $11,100.00. Uma linha de contadores mostra 4 subscrições activas, 1 fatura em rascunho, 3 faturas vencidas, 8 clientes e 1 fatura de fornecedor vencida. Por baixo, um gráfico de barras da receita dos últimos seis meses, uma lista de faturas recentes e uma lista de faturas vencidas com datas de vencimento e saldos. À direita, um menu Finance Suite dá acesso a vendas, tempo e projectos, catálogo, compras e análises. — Painel financeiro Receita, MRR e ARR, contas a receber e a pagar, e por baixo as faturas recentes e as vencidas.

Redmine: 4, 5, 6 e 7
Módulos: 10, por projecto
Relatórios: 10
Tarefas agendadas: 18
Permissões: 20
Idiomas: 51

Faturas com um ciclo de vida a sério

Rascunho, emitida, enviada, parcialmente paga e paga, com vencida e cancelada como estados próprios. Imposto e desconto por linha, versão para impressão e envio por e-mail.

Subscrições que se faturam sozinhas

Os planos mensais, trimestrais ou anuais emitem as suas faturas na data devida. O MRR e o ARR resultam das subscrições que estão activas.

Contratos com horas incluídas

Contratos de manutenção, suporte, avença, preço fixo e recorrentes. O tempo registado consome as horas incluídas, e tudo o que as ultrapassar é cobrado à tarifa extra.

Faturação de horas com tarifas de custo

Cada pessoa tem uma tarifa de faturação e uma tarifa de custo. Seleccione os registos por faturar, crie a fatura e veja o custo e o lucro do mesmo período.

Compras e despesas

Fornecedores, encomendas de compra e faturas de fornecedor, mais notas de despesas em sete categorias, que passam de submetida a aprovada e a paga.

Importe o que já tem

Clientes, fornecedores e produtos importam-se a partir de CSV, e cada um tem um ficheiro de exemplo com os cabeçalhos de coluna certos.

O dinheiro que entra e o que sai, nos projectos que já gere

Cada documento é criado a partir do anterior, por isso ninguém volta a escrever um cliente, uma linha ou um valor. Os dois ciclos alimentam o mesmo painel e os mesmos relatórios.

Da encomenda ao recebimento: de um cliente a uma fatura liquidada
Passo	O que acontece
Cliente	Empresa, contactos, moeda, condições de pagamento e moradas.
Origem	Um contrato, uma subscrição, um plano de faturação de projecto ou horas registadas.
Fatura	Várias linhas com imposto e desconto por linha, versão para impressão e e-mail.
Pagamento	Valide-o e o saldo da fatura fica liquidado, no todo ou em parte.

Numeração do tipo INV-2026-08-00001 com os seus próprios prefixos, e várias moedas e taxas de imposto.

Da compra ao pagamento: de um fornecedor a uma fatura liquidada
Passo	O que acontece
Fornecedor	Ficha de fornecedor com contactos, condições e moeda.
Encomenda de compra	Quantidades encomendadas e recebidas em cada linha.
Fatura de fornecedor	Criada a partir da encomenda recebida, com todas as linhas transportadas.
Pagamento	Os pagamentos efectuados liquidam as faturas de fornecedor tal como os recebidos liquidam as faturas de cliente.

Notas de despesas com aprovação, contas a pagar por fornecedor e faturas de fornecedor vencidas assinaladas no painel.

O que a sua equipa financeira vai ver

São ecrãs reais do plugin, preenchidos com clientes, fornecedores e faturas de demonstração, no Redmine 6.1.

Faturar: faturas, de rascunho a paga

Crie uma fatura à mão ou a partir de uma subscrição, de um contrato ou do tempo registado; depois emita-a, envie-a e registe o pagamento.

A lista de faturas: catorze faturas numeradas de INV-2026-08-00001 a 00014, com cliente, data, data de vencimento, total, saldo e um indicador de estado: rascunho, emitida, paga, parcialmente paga ou vencida. As linhas vencidas ficam sombreadas a vermelho e mostram os dias de atraso. Cada linha tem ligações Ver e PDF. — Lista de faturas Pesquise por número ou cliente e filtre por estado. As linhas vencidas ficam sombreadas e mostram os dias de atraso, e a coluna do saldo mostra o que ainda está em dívida.

Uma fatura paga, INV-2026-08-00007, da Northwind Studio para a Aster Health: duas linhas, um workshop de levantamento e engenharia sénior, com quantidade, preço unitário, imposto e desconto por linha, um subtotal de $10,790.00, imposto de $2,158.00 e um total de $12,948.00. Por baixo, uma tabela de pagamentos recentes mostra uma transferência bancária validada pelo valor total. — Fatura Os dados da sua empresa, o cliente, o imposto e o desconto por linha, e os pagamentos registados na fatura.

A versão para impressão da mesma fatura, numa página branca e limpa: nome e morada da empresa, um título INVOICE com número, data, data de vencimento e um selo PAID, a morada do destinatário, as duas linhas e o total de $12,948.00 em USD, com as notas e as condições por baixo. — Impressão e PDF A mesma fatura como um documento limpo para o cliente, pronto a imprimir ou a guardar como PDF.

O formulário de edição da fatura: cliente, data da fatura, data de vencimento, moeda e tipo à esquerda, notas e condições à direita, e uma tabela de linhas com produto, descrição, quantidade, preço unitário, percentagem de imposto e percentagem de desconto. O subtotal, o imposto, o desconto e o total são calculados por baixo das linhas. — Formulário de fatura Escolha um produto ou escreva uma descrição, defina o imposto e o desconto por linha, e os totais actualizam-se à medida que avança.

A lista de pagamentos: doze pagamentos numerados de PAY-2026-08-00001 a 00012, cada um marcado como de cliente ou de fornecedor, com a entidade, o método (transferência bancária ou cheque), a data, o valor e um indicador de estado validado. — Pagamentos O dinheiro que entra dos clientes e o que sai para os fornecedores numa só lista. Validar um pagamento liquida a fatura a que ele pertence, seja de cliente ou de fornecedor.

Recorrência: subscrições e contratos

Receita recorrente que emite as suas próprias faturas na data devida.

A lista de subscrições: seis subscrições com cliente, nome do plano, como Managed hosting ou Support retainer Gold, ciclo mensal, trimestral ou anual, valor, data da próxima fatura e um estado: activa, em pausa ou cancelada. — Subscrições Planos mensais, trimestrais ou anuais com a data da próxima fatura. Active, pause, retome ou cancele cada um.

O relatório de subscrições: mosaicos para 4 subscrições activas, 0 a expirar em 30 dias, MRR de $5,280.00 e ARR de $63,360.00, e uma tabela das subscrições activas com cliente, plano, ciclo, valor e data da próxima fatura. — Receita recorrente MRR e ARR calculados a partir das subscrições que estão activas hoje, com os planos que compõem os números.

A lista de contratos, com filtros por estado e cliente: quatro contratos dos tipos preço fixo, avença, manutenção e suporte, cada um com data de início e de fim, valor mensal, horas usadas face às horas incluídas, como 68.5 / 60 hrs, e um estado activo ou expirado. Um dos contratos está assinalado como prestes a expirar. — Contratos Todos os contratos, com as horas usadas face às horas incluídas. Os contratos próximos da data de fim são assinalados como prestes a expirar.

Um contrato de avença, CON-2026-00003 Q3 retainer, da Bluepeak Logistics. Os mosaicos mostram um valor mensal de USD 7,440.00, 60 horas incluídas, 68.5 horas usadas e 0 horas restantes. Os detalhes indicam um ciclo de faturação mensal, uma tarifa horária extra de USD 155.00 e encargos extra de USD 1,317.50. — Um contrato Aqui, as 8.5 horas para além das 60 incluídas são cobradas à tarifa extra de USD 155 por hora, o que dá USD 1,317.50.

Tempo: das horas registadas à fatura

O Finance lê os registos de tempo do Redmine e valoriza cada um à tarifa que se aplica a essa pessoa.

A faturação de horas dentro de um projecto, filtrada pelos registos por faturar de uma semana. Quatro mosaicos mostram 1,382.41 horas no total, um valor faturável de $212,515.25, um valor de custo de $90,539.02 e um lucro de $121,976.23. Por baixo, uma tabela de registos de tempo lista data, utilizador, projecto, tarefa, horas, actividade, tarifa de faturação e valor faturável, cada um com uma caixa de selecção, e um botão Criar fatura por cima da tabela. — Faturação de horas Os registos de tempo do Redmine valorizados à tarifa de faturação de cada pessoa, com o custo e o lucro do período. Assinale os registos e crie a fatura.

A lista de tarifas dos colaboradores: uma linha por utilizador, com âmbito de projecto e de cliente, tarifa de custo, tarifa de faturação, lucro por hora a verde, moeda, data de início e estado, com ligações para editar e eliminar. — Tarifas dos colaboradores Uma tarifa de custo e uma tarifa de faturação por pessoa, opcionalmente por projecto ou cliente, cada uma com data de início.

A lista de faturação de projectos: dois projectos de preço fixo da Acme Corporation, cada um com um preço fixo de GBP 48,000.00, o valor faturado, um custo real de GBP 21,400.00 e um lucro de GBP 26,600.00, ou seja, 55.42%. — Faturação de projectos Defina um projecto como preço fixo, por marcos ou tempo e materiais, e veja o custo real e o lucro face ao preço acordado.

Comprar: encomendas de compra e faturas de fornecedor

Acompanhe o que encomendou, o que chegou e o que deve.

Uma encomenda de compra recebida, PO-2026-0001, à Rackhouse Hosting, com data da encomenda e entrega prevista. Duas linhas, um servidor dedicado e um backup gerido, mostram as quantidades encomendadas e recebidas, o preço unitário e o imposto, com um total de $4,224.00. No canto superior direito está a ligação Criar fatura. — Encomenda de compra Quantidades encomendadas e recebidas por linha. Depois de recebida, Criar fatura transforma-a numa fatura de fornecedor com as linhas transportadas.

Uma fatura de fornecedor confirmada, VB-2026-08-00002, da Rackhouse Hosting, com data da fatura, data de vencimento e a referência do fornecedor. Uma linha de serviços mensais totaliza $1,740.00 com imposto incluído. No topo, as ligações Descarregar PDF, Registar pagamento e Cancelar. — Fatura de fornecedor A referência do fornecedor, a data de vencimento e as linhas. Registe o pagamento a partir da fatura quando a pagar.

A lista de faturas de fornecedor: quatro faturas com fornecedor, data, data de vencimento, total, saldo e um estado: confirmada, vencida ou paga, com ligações Ver e PDF. — Faturas de fornecedor O que deve e quando vence, com o saldo em dívida de cada fatura.

O relatório de contas a pagar a fornecedores para um intervalo de datas: mosaicos para $12,576.00 faturados, $1,476.00 pagos e $11,100.00 pendentes, e uma tabela de faturas com fornecedor, data, data de vencimento, total, pago, saldo e estado. — Relatório de contas a pagar Faturado, pago e pendente em qualquer período, fatura a fatura.

Relatórios: os registos por trás de cada número

Escolha um intervalo de datas e veja as faturas, as faturas de fornecedor e os pagamentos que compõem cada total.

A página de relatórios e análises: cinco mosaicos para receita deste mês, faturas vencidas, subscrições activas, contas a pagar a fornecedores e contas a receber, e dez cartões de relatório para receita, subscrições, antiguidade de faturas, contas a pagar a fornecedores, pagamentos, rentabilidade por projecto, custo dos colaboradores face à faturação, rentabilidade por cliente, despesas e fluxo de caixa. — Relatórios Dez relatórios a partir de uma só página, com os números principais por cima.

O relatório de receita de seis meses: receita total de $60,575.40 de 10 pagamentos recebidos, uma tabela da receita por mês, de Abril a Agosto, e o detalhe dos pagamentos com data, cliente, fatura, método e valor. — Receita Receita por mês em qualquer intervalo de datas, com todos os pagamentos que compõem o total.

O relatório de antiguidade de faturas: cinco mosaicos para corrente, 1 a 30 dias, 31 a 60 dias, 61 a 90 dias e mais de 90 dias, com $12,948.00, $3,840.00 e $4,204.80 nos três primeiros. Por baixo, as faturas de cada escalão são listadas com cliente, data da fatura, data de vencimento e saldo. — Antiguidade de faturas Contas a receber agrupadas pelo atraso, com as faturas que compõem cada valor.

O relatório de pagamentos de um mês: mosaicos para $16,450.80 em recebimentos de clientes, $408.00 em pagamentos a fornecedores e um fluxo de caixa líquido de $16,042.80, e uma tabela de pagamentos com tipo, data, entidade, método e valor, com os recebimentos a verde e os pagamentos a fornecedores a vermelho. — Relatório de pagamentos Recebimentos de clientes face a pagamentos a fornecedores num período, e o saldo entre os dois.

Configurar: definições, modelos e módulos de projecto

Defina os dados da sua empresa uma vez e depois active os módulos de que cada projecto precisa.

A página de definições financeiras: perfil da empresa com nome a apresentar, morada, número de contribuinte e carregamento do logótipo, a lista de moedas disponíveis, os tipos de contacto, os prefixos de numeração de faturas, subscrições, pagamentos, faturas de fornecedor, encomendas de compra, contratos e despesas, a moeda e as condições de pagamento predefinidas, e uma tabela de taxas de imposto. — Definições Perfil e logótipo da empresa, moedas, prefixos de numeração, condições de pagamento e taxas de imposto.

A página de modelos de e-mail, agrupada por evento: fatura criada, lembrete de fatura vencida, pagamento recebido, subscrição expirada e renovação de subscrição. Cada um tem um modelo em inglês com um nome, um assunto com variáveis como o número da fatura, um indicador de activo e uma ligação para adicionar uma versão noutro idioma. — Modelos de e-mail Um modelo por evento e por idioma, com variáveis como o número da fatura. Usa-se o inglês quando não há modelo no idioma do destinatário.

A lista de produtos e serviços: cinco itens com código, nome, tipo, preço, percentagem de imposto, ciclo único ou mensal e um estado activo, com as ligações Novo produto e Importar CSV. — Produtos e serviços O catálogo de onde se escolhem as linhas das faturas e das subscrições. Importe-o a partir de CSV.

A página de definições de um projecto do Redmine. A lista de módulos inclui dez caixas de selecção financeiras: Finanças, Clientes, Faturas, Produtos, Subscrições, Contratos, Folhas de horas e tarifas, Compras, Despesas e Relatórios, todas assinaladas. O menu do projecto, por cima, mostra os separadores correspondentes. — Módulos de projecto Dez módulos que activa por projecto. O menu do projecto mostra apenas o que está activado.

O trabalho financeiro que costuma viver numa folha de cálculo ao lado do Redmine

Faturas com um ciclo de vida a sério

Rascunho, emitida, enviada, parcialmente paga e paga, com vencida e cancelada como estados próprios. Imposto e desconto por linha, versão para impressão e envio por e-mail.

Subscrições que se faturam sozinhas

Os planos mensais, trimestrais ou anuais emitem as suas faturas na data devida. O MRR e o ARR resultam das subscrições que estão activas.

Contratos com horas incluídas

Contratos de manutenção, suporte, avença, preço fixo e recorrentes. O tempo registado consome as horas incluídas, e tudo o que as ultrapassar é cobrado à tarifa extra.

Faturação de horas com tarifas de custo

Cada pessoa tem uma tarifa de faturação e uma tarifa de custo. Seleccione os registos por faturar, crie a fatura e veja o custo e o lucro do mesmo período.

Compras e despesas

Fornecedores, encomendas de compra e faturas de fornecedor, mais notas de despesas em sete categorias, que passam de submetida a aprovada e a paga.

Importe o que já tem

Clientes, fornecedores e produtos importam-se a partir de CSV, e cada um tem um ficheiro de exemplo com os cabeçalhos de coluna certos.

Dez módulos, activados por projecto

Cada um é um módulo de projecto normal do Redmine, com as suas próprias permissões. Active a faturação nos projectos de clientes e deixe-a desligada em todos os outros.

Módulo	O que gere	Permissões
Finanças	Painel, perfil da empresa, moedas, taxas de imposto, numeração, modelos de e-mail	view_finance, admin_finance_settings
Clientes	Contas de cliente, contactos, moradas e condições de pagamento	manage_customers, manage_customer_contacts
Faturas	Faturas, emissão, envio por e-mail, pagamentos recebidos e efectuados	manage_invoices, manage_payments
Produtos	Catálogo de produtos e serviços	manage_products
Subscrições	Planos recorrentes e ciclos de faturação	manage_subscriptions
Contratos	Avenças e contratos de suporte, horas incluídas, renovação	manage_contracts
Folhas de horas e tarifas	Faturação de registos de tempo, tarifas de faturação e de custo dos colaboradores, planos de faturação de projecto e marcos	manage_timesheet_billing, manage_employee_rates, manage_project_billing
Compras	Fornecedores, contactos de fornecedores, encomendas de compra, faturas de fornecedor	manage_vendors, manage_purchase_orders, manage_vendor_bills
Despesas	Notas de despesas, categorias e aprovação	manage_expenses
Relatórios	Dez relatórios e o registo das tarefas agendadas	view_finance_reports, view_cron_logs

As tarifas de custo têm uma permissão própria, para que quem trata da faturação não tenha de ver quanto custa cada pessoa.

Cada documento tem um ciclo de vida

Uma fatura emitida é cancelada, não eliminada. Um pagamento é validado antes de liquidar o que quer que seja. Uma encomenda de compra recebida só em parte indica-o.

Documento	Percurso principal	Outros estados
Fatura	Rascunho → Emitida → Enviada → Parcialmente paga → Paga	Vencida, Cancelada
Pagamento	Rascunho → Validado	Cancelado
Subscrição	Rascunho → Activa → Em pausa	Cancelada, Expirada
Contrato	Rascunho → Activo	Cancelada, Expirada
Encomenda de compra	Rascunho → Confirmada → Parcialmente recebida → Recebida → Faturada
Despesa	Rascunho → Submetida → Aprovada → Paga	Rejeitada

Métodos de pagamento: numerário, transferência bancária, cheque, UPI, Stripe e PayPal.

Dezoito tarefas agendadas e um só registo

O cron executa finance:cron:daily todas as noites e finance:cron:monthly no primeiro dia do mês. Cada execução fica escrita no registo do cron, com o resultado e o número de registos tratados.

O que as tarefas fazem
Tarefa	O que faz
Faturas	Emite as faturas de subscrições e de contratos que vencem hoje.
Vencidas	Marca as faturas e as faturas de fornecedor vencidas.
Lembretes	Envia lembretes de vencimento, de atraso e de renovação a clientes e fornecedores.
Contratos	Actualiza o consumo dos contratos a partir dos registos de tempo do Redmine.
Resumos	Envia por e-mail um resumo financeiro diário e um relatório mensal de receita.
Verificação de estado	Assinala qualquer tarefa que tenha deixado de ser executada.

Duas linhas no seu crontab

Sem worker em segundo plano e sem serviços adicionais. O cron chama o rake. Os e-mails usam modelos que pode editar, um por evento e por idioma, com o inglês como alternativa.

Corre onde o seu Redmine já corre

Ambiente	Estado	Notas
Redmine 7.x	Suportado
Redmine 6.x	Suportado	Testado no Redmine 6.1 com Ruby 3.4.2. As capturas de ecrã desta página são da versão 6.1.
Redmine 5.x	Suportado
Redmine 4.x	Suportado	4.0 é a versão mínima declarada pelo plugin
Bases de dados	Suportado	MySQL, MariaDB e PostgreSQL
Idiomas	51	Os mesmos idiomas que vêm com o Redmine
Os seus dados	Inalterados	Lê os utilizadores, os projectos e os registos de tempo do Redmine. Não os modifica.

Billing ou Finance: de qual precisa?

O Billing cobre faturas, subscrições, pagamentos, fornecedores e encomendas de compra. O Finance acrescenta contratos com horas incluídas, faturação de horas com tarifas de faturação e de custo, planos de faturação de projecto, notas de despesas e os relatórios de rentabilidade. Se só envia faturas, o Billing chega. Se quer saber quanto rendeu um projecto, escolha o Finance.

Funcionalidade	Redmine Billing	Redmine Finance
Clientes	Incluído	Incluído
Faturas	Incluído	Incluído
Pagamentos	Incluído	Incluído
Produtos	Incluído	Incluído
Subscrições	Incluído	Incluído
Compras	Incluído	Incluído
Contratos	Não incluído	Incluído
Folhas de horas e tarifas	Não incluído	Incluído
Despesas	Não incluído	Incluído
Relatórios	5	10
Tarefas agendadas	15	18
Módulos	7	10
Permissões	13	20

Instalação em três passos

Requer acesso por shell e a possibilidade de executar tarefas rake. Faça sempre uma cópia de segurança antes de instalar uma extensão.

Descompactar na pasta de plugins

cd /opt/redmine
# the package arrives by email, or from your download link
# the folder must be named plugins/redmine_finance
unzip redmine_finance-2.0.0.zip -d plugins/

Migrar e reiniciar

RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_finance
touch tmp/restart.txt   # or systemctl restart redmine

Activar no Redmine

# Administration → Roles and permissions → grant the finance permissions
# Project → Settings → Modules → tick the finance modules you want
# Finance → Settings → company profile, currencies, tax rates, number prefixes

Agende as tarefas

# crontab -e
0 2 * * * cd /opt/redmine && bundle exec rake finance:cron:daily RAILS_ENV=production
0 3 1 * * cd /opt/redmine && bundle exec rake finance:cron:monthly RAILS_ENV=production